6.财务相关报表(待续)
6.1 Accounts Payable (应付)
6.1.1 AP Aging Report / 应付账龄报表
以本位币计算的应付账龄分析报表。
重点/难点:
1) 余额截止日期的选择
2) 起始日期的选择
3) 以供应商发票到期日计算还是以交易日期计算
4) 时间间隔(即账龄分析时段)的选择
5) 可以选择需要进行分析的供应商范围
6.1.2 AP Aging Report Multi Currency / 多币别应付账龄报表
以本位币和原币计算的应付账龄分析报表。
重点/难点:
1) 余额截止日期的选择
2) 起始日期的选择
3) 以供应商发票到期日计算还是以交易日期计算
4) 时间间隔(即账龄分析时段)的选择
5) 可以选择需要进行分析的供应商范围
6.1.3 Vendor Balance List / 供应商余额表
针对每一个供应商的应付余额报表。
重点/难点:
1) 余额截止日期的选择(即并不是只能以当前日期开始计算,而是具有回溯功能)
2) 可以选择供应商范围进行查询/打印
6.1.4 Vendor Account Statement / 供应商对账单
针对每一个供应商的已付、应付情况报表,用于与供应商进行对账。
重点/难点:
1) 起始与截止日期的选择
2) 可以选择供应商范围进行查询/打印
3) 可以结合付款排期表产生报表
6.1.5 Prepayment Report / 供应商预付款报表
针对每一个供应商的预付款情况的报表。
重点/难点:
1) 截止日期的选择
2) 可以选择供应商范围进行查询/打印
6.1.6 Vendor Transactions / 供应商交易报表
针对每一个供应商的交易(从财务的角度讲即发票)的报表。
重点/难点:
1) 可以选择Open的或者全部的供应商发票
2) 对于汇率的处理,可以选择是以调汇日期计算还是以发票日期计算
3) 可以选择供应商范围进行查询/打印
6.1.7 AP Open Packing Slip Report / 供应商已送货但未开发票报表
针对那些已经送货但未开发票的情况的报表。
重点/难点:
1) 可以选择明细或者汇总表
2) 可以选择供应商范围进行查询/打印
6.2 Accounts Receivable (应收)待续
6.3 General Ledger (总账)待续