三) 年终保留款结转处理
首先在采购模块，运行成批取消以取消选定的未结采购订单和申请保留款。
然后，在总账中过账所有保留、预算和实际日记账分录，可通过保留款试算表报表在年终结转之前详细复查总账账户的保留余额和活动。
核实无误后，关闭本年度最后期间，打开下一会计年度的第一期，打开下一保留年度，打开下一预算年度。然后执行保留款结转（否则所有保留款均会自动变为零）：
路径：（GL）日记账>>生成>>结转
图6 年终结转保留款
1、结转规则：仅限于保留款——系统会计算截至年终的年初至今保留余额，并将余额结转至下一会计年度第一期的期初余额；保留款和保留预算——系统会计算截至年终的年初至今保留余额，并将保留余额与预算余额相加，然后将总额结转至下一会计年度第一期的期初余额；可用资金——系统通过将年初至今预算余额减去年初至今实际和保留余额来计算可用资金。然后将计算出来的金额结转至下一会计年度第一期的期初余额。
2、保留款类型：请输入要结转的保留款类型。选择“全部”以结转所有保留款类型的金额。
3、预算：输入预算名称以及预算组织。
4、期间自、至：系统会根据起始期间来计算年初至今金额，但不会更新现有起始期间的余额。
5、结转范围：系统只为输入范围内的账户以及分配给指定预算组织的账户结转余额。
